Финансовая аналитика
Деньги.
Отчёт о движении денежных средств / cash flow
2026-01-01 — 2026-12-31 · RUB · Курс на дату операции
Поступления3 153 000 ₽Запланировано 755 400 ₽
Списания3 378 200 ₽Запланировано 466 500 ₽
Сальдо-225 200 ₽С учётом плана 63 700 ₽
Движение денег
Легенда скрывает серии · клик по периоду открывает его операции
Поступления
по категориям
Клик по сегменту показывает его операции.
Списания
по категориям
Клик по сегменту показывает его операции.
Поступления по категориям
Легенда скрывает серии и группы · клик по столбику открывает его операции
Списания по категориям
Легенда скрывает серии и группы · клик по столбику открывает его операции
Запланированные платежи 8в списке 8 дней
| Дата | Дата сделки | Сумма | Счёт/остаток | Контрагент | Категория | Проект | Теги | Комментарий | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 окт.Запланировано | — | -34 500 ₽ | Корпоративная картаостаток 65 400 ₽ | Производство | Маяк / Брендинг | — | Счёт за тираж, срок оплаты вышел | ||||
| 8 окт.Запланировано | — | +150 000 ₽ | Расчётный счётостаток 1 184 250 ₽ | Возврат займа | Операционные | — | Возврат займа по договору, просрочен | ||||
| 15 окт.Запланировано | — | -96 000 ₽ | Расчётный счётостаток 1 709 450 ₽ | Налоги | Операционные | — | Авансовый платёж УСН | ||||
| 18 окт.Запланировано | — | +214 000 ₽ | Расчётный счётостаток 1 709 450 ₽ | Маркетинг | Точка / Digital | — | Платёж по договору № 24 | ||||
| 20 окт.Запланировано | — | -156 000 ₽ | Расчётный счётостаток 1 709 450 ₽ | Зарплата | Операционные | — | Аванс команды | ||||
| 22 окт.Запланировано | — | -95 000 ₽ | Расчётный счётостаток 1 709 450 ₽ | Маркетинг | Точка / Digital | — | Рекламный бюджет, ноябрь | ||||
| 26 окт.Запланировано | — | +3 800 € | Европейский счётостаток 4 250 € | Разработка | Nordlicht / App | — | Платёж по инвойсу | ||||
| 1 нояб.с НДС 20%ежемесячноЗапланировано | — | -85 000 ₽ | Расчётный счётостаток 1 709 450 ₽ | Аренда | Операционные | Аренда офиса — ежемесячно |
1–8 из 8 операций
1 / 1
Фактические платежи 24в списке 20 дней
| Дата | Дата сделки | Сумма | Счёт/остаток | Контрагент | Категория | Проект | Теги | Комментарий | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 мая | — | -95 000 ₽ | Расчётный счётостаток 1 153 250 ₽ | Маркетинг | Точка / Digital | — | Рекламный бюджет | ||||
| 4 июн. | — | -95 000 ₽ | Расчётный счётостаток 1 058 250 ₽ | Маркетинг | Точка / Digital | — | Рекламный бюджет | ||||
| 4 июл. | — | -95 000 ₽ | Расчётный счётостаток 963 250 ₽ | Маркетинг | Точка / Digital | — | Рекламный бюджет | ||||
| 4 авг. | — | -95 000 ₽ | Расчётный счётостаток 868 250 ₽ | Маркетинг | Точка / Digital | — | Рекламный бюджет | ||||
| 4 сент. | — | -92 000 ₽ | Расчётный счётостаток 776 250 ₽ | Маркетинг | Точка / Digital | — | Рекламный бюджет | ||||
| 20 сент. | — | +625 000 ₽ | Расчётный счётостаток 1 401 250 ₽ | Дизайн | Маяк / Брендинг | — | Проект, сентябрь | ||||
| 25 сент. | — | -965 000 ₽ | Расчётный счётостаток 436 250 ₽ | Команда | Операционные | — | Расходы сентября | ||||
| 28 сент.с НДС 20% | — | +860 000 ₽ | Расчётный счётостаток 1 296 250 ₽ | Разработка | Север / Web | — | Проект, сентябрь | ||||
| 1 окт.с НДС 20% | — | +192 000 ₽ | Расчётный счётостаток 1 488 250 ₽ | Дизайн | Маяк / Брендинг | — | Дополнительные материалы | ||||
| 2 окт. | — | -9 900 $ | Валютный счётостаток 9 940 $ | Сервисы и ПО | Операционные | — | Лицензии для дизайн-команды |
1–10 из 24 операций
1 / 3
Кассовый метод: по дате списания. Переводы между счетами не входят в поступления и списания. Сальдо — поток за период, а не остаток на счетах.