Аналитика.
Кто должен компании и сколько.
Нам должны851 400 ₽
Запланировано605 400 ₽
Не запланировано246 000 ₽
Дебиторка: неоплаченные счета и плановые поступления. Плановый платёж контрагента покрывает его счёт в той же валюте; «не запланировано» — долг без даты оплаты (счёт сверх покрытия или просроченный платёж). Суммы приведены к RUB по демонстрационным курсам.
Клиенты
3 · итого 701 400 ₽
| Контрагент | Долг | Запланировано | Не запланировано | Ближайший срок |
|---|---|---|---|---|
| Nordlicht Agency2 обязательства | 3 800 €≈ 391 400 ₽ | 391 400 ₽ | — | 26 октября |
| Точка роста2 обязательства | 214 000 ₽≈ 214 000 ₽ | 214 000 ₽ | — | 18 октября |
| Маяк Кофе1 обязательство | 96 000 ₽≈ 96 000 ₽ | — | 96 000 ₽ | 5 октябряПросрочено 96 000 ₽ |
Заёмщики
1 · итого 150 000 ₽
| Контрагент | Долг | Запланировано | Не запланировано | Ближайший срок |
|---|---|---|---|---|
| ТехноСофт1 обязательство | 150 000 ₽≈ 150 000 ₽ | — | 150 000 ₽ | 8 октябряПросрочено 150 000 ₽ |