Аналитика.

Кому должна компания и сколько.

Мы должны466 500 ₽

Запланировано432 000 ₽

Не запланировано34 500 ₽

Кредиторка: плановые расходные операции по контрагентам. «Не запланировано» — платежи с истёкшим сроком; входящие счета от поставщиков в модели пока нет. Суммы приведены к RUB по демонстрационным курсам.

Поставщики и подрядчики

3 · итого 214 500 ₽

Контрагент	Долг	Запланировано	Не запланировано	Ближайший срок
VK Реклама1 обязательство	95 000 ₽≈ 95 000 ₽	95 000 ₽	—	22 октября
Бизнес-центр «Парк»1 обязательство	85 000 ₽≈ 85 000 ₽	85 000 ₽	—	1 ноября
Типография «Линия»1 обязательство	34 500 ₽≈ 34 500 ₽	—	34 500 ₽	6 октябряПросрочено 34 500 ₽

Сотрудники

1 · итого 156 000 ₽

Контрагент	Долг	Запланировано	Не запланировано	Ближайший срок
Команда1 обязательство	156 000 ₽≈ 156 000 ₽	156 000 ₽	—	20 октября

Налоговые органы

1 · итого 96 000 ₽

Контрагент	Долг	Запланировано	Не запланировано	Ближайший срок
ФНС1 обязательство	96 000 ₽≈ 96 000 ₽	96 000 ₽	—	15 октября